尚正臻元 - 尚正基金管理有限公司官方網站

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	成立日期	風險等級
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基本信息

基金全稱	尚正臻元債券型證券投資基金	基金類型	債券型
基金簡稱	尚正臻元債券	基金代碼	018697
成立日期	2023年9月15日	基金經理	段吉華
基金風險等級	R2 中低風險	基金管理人	尚正基金管理有限公司
運作方式	普通開放式	開放頻率	每個開放日
其他	《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。
投資目標	本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。本基金每個交易日日終持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略	1、久期配置策略：本基金將積極調整債券組合的平均久期，提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略：本基金將根據各債券類屬的風險收益特征，定期對債券類屬資產進行優化配置和調整，確定債券類屬資產的權重。 3、期限結構配置策略：本基金將在長期、中期和短期債券之間進行配置，以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略：本基金將利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率。 5、信用策略：本基金主動投資的信用債（含資產支持證券，下同）信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的50%，投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級，本基金投資的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金持有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定。
業績比較基準	中證綜合債指數收益率。
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。

費率結構

費率類別	金額/期限	費率	備注
認購費	小于100萬	0.60%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.30%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.10%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.06%	養老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.03%	養老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.01%	養老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養老金客戶
申購費	小于100萬	0.80%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.50%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.20%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.08%	養老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.05%	養老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.02%	養老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養老金客戶
贖回費	小于7天	1.50%	-
贖回費	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理費		0.30%/年	-
托管費		0.08%/年	-

銷售機構

1、直銷機構

名稱：尚正基金管理有限公司

住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708

辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708

法定代表人：鄭文祥

設立日期：2020 年 07 月 16 日

郵政編碼：518036

聯系人：農晨穎

電話：0755-36993692

傳真：0755-36993672

客戶服務中心電話：4000755716

網址：www.25378.cn

2、代銷機構

（1）上海天天基金銷售有限公司

聯系電話：95021

聯系人：屠彥洋

客戶服務電話：95021 / 4001818188

公司網址：www.1234567.com.cn

（2）上?；匣痄N售有限公司

聯系人：韓雨欽

客戶服務電話：400-820-5369

公司網址：www.jiyufund.com.cn

投資回報

最近7天	最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以來	成立以來
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歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間結束時間

歷史明細

基金經理

基金經理
段吉華
尚正基金固定收益部總監、投資決策委員會委員、尚正正鑫混合基金經理、尚正臻利債券型基金經理
- 17年證券、基金從業經歷與投資研究經驗。
- 2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理，自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
- 2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部，擔任專戶、年金、養老金產品投資經理。
- 2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監、擬任基金經理。
段吉華先生投研經驗豐富，投資理念與分析框架經過多輪市場周期檢驗，風格偏向穩健，擅長自上而下與自下而上相結合的策略。

基金公告

更多>>基金基本信息

2024-06-21 尚正臻元債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新）（2024年第1號）
2024-06-21 尚正臻元債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1號）
2023-06-21 尚正臻元債券型證券投資基金招募說明書
2023-06-21 尚正臻元債券型證券投資基金托管協議
2023-06-21 尚正臻元債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告

更多>>定期報告

更多>>臨時報告

2024-09-07 尚正臻元債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
2024-04-29 尚正臻元債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
2023-12-12 尚正臻元債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告.pdf
2023-09-22 關于尚正臻元債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購業務的公告
2023-09-19 關于尚正臻元債券型證券投資基金開放日常申購和贖回業務的公告

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